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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 3 992.00 | 930.00 | 4 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 833.00 | 400 736.00 | 93 096.00 | 493 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 274.00 | 210 300.00 | 15 974.00 | 226 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 201.00 | 615 030.00 | 116 170.00 | 731 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 461.00 | | 350 461.00 | 350 461.00 |
BZ Autres créances | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 933.00 | | 218 933.00 | 218 933.00 |
CF Disponibilités | 142 462.00 | | 142 462.00 | 142 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 923.00 | | 835 923.00 | 835 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 124.00 | 615 030.00 | 952 094.00 | 1 567 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 369.00 | 466 369.00 | | 466 369.00 |
DH Report à nouveau | -38 737.00 | -44 074.00 | | -38 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | 5 336.00 | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 523 270.00 | 482 631.00 | | 523 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 536.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 075.00 | 90 012.00 | | 117 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 125.00 | 233 526.00 | | 295 125.00 |
EA Autres dettes | 14 941.00 | 1 097.00 | | 14 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 823.00 | 326 172.00 | | 428 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 094.00 | 808 804.00 | | 952 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 823.00 | 326 172.00 | | 428 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 298.00 | | 92 246.00 | 707 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 343.00 | 731 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 269.00 | 720 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | 1 163.00 | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 294.00 | | 91 083.00 | 696 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 285.00 | 34 361.00 | 50 615.00 | 631 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 233.00 | 166.00 | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 359.00 | 34 128.00 | 50 450.00 | 627 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 350 461.00 | | | 350 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VB T. V. A. | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 697.00 | 474 527.00 | 6 169.00 | 480 697.00 |
VW T.V.A. | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 824.00 | 428 824.00 | | 428 824.00 |