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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 908 198.00 | 8 908 198.00 | | 8 908 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 885.00 | 302 267.00 | 177 617.00 | 479 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 261.00 | 9 210 465.00 | 182 796.00 | 9 393 261.00 |
BZ Autres créances | 1 441 960.00 | | 1 441 960.00 | 1 441 960.00 |
CF Disponibilités | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 845.00 | | 1 526 845.00 | 1 526 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 920 107.00 | 9 210 465.00 | 1 709 641.00 | 10 920 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 780.00 | 257 233.00 | | 274 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 673.00 | 817 546.00 | | 503 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 020.00 | 1 557 346.00 | | 1 261 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 2 615 955.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 2 615 955.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 805.00 | 578 985.00 | | 1 202 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 161.00 | 876 120.00 | | 153 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 966.00 | 1 455 105.00 | | 1 355 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 641.00 | 5 628 409.00 | | 1 709 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 967.00 | 1 455 105.00 | | 1 355 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 120 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 737.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 737.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 479.00 | 19 721.00 | | 2 509 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509 479.00 | 15 972 148.00 | | 2 509 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509 420.00 | 157 984.00 | | 2 509 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 406 247.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 847.00 | 6 292 296.00 | | 6 845 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 520.00 | 5 474 750.00 | | 7 349 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 673.00 | 817 548.00 | | 503 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 243.00 | | 112 642.00 | 367 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 185 831.00 | 24 635.00 | | 9 185 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908 198.00 | | | 8 908 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 633.00 | 24 635.00 | | 277 633.00 |