| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 908 198.00 | 8 908 198.00 | | 8 908 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 668.00 | 294 602.00 | 151 066.00 | 445 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 358 247.00 | 9 202 800.00 | 155 446.00 | 9 358 247.00 |
BZ Autres créances | 2 477 838.00 | | 2 477 838.00 | 2 477 838.00 |
CF Disponibilités | 592 368.00 | | 592 369.00 | 592 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 104.00 | | 3 092 104.00 | 3 092 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 450 351.00 | 9 202 800.00 | 3 247 550.00 | 12 450 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 892.00 | 274 780.00 | | -228 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 438.00 | -503 673.00 | | 557 438.00 |
DL TOTAL (I) | 811 112.00 | 253 674.00 | | 811 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 100 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 100 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 599.00 | 1 202 805.00 | | 1 418 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 838.00 | 153 161.00 | | 822 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 437.00 | 1 355 967.00 | | 2 241 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 550.00 | 1 709 641.00 | | 3 247 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 437.00 | 1 355 967.00 | | 2 241 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 059 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 064 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 59.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 59.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 597.00 | 2 509 479.00 | | 25 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 597.00 | 2 509 479.00 | | 25 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 085.00 | -2 509 420.00 | | -24 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | -2 907.00 | | 27 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 443.00 | 6 845 847.00 | | 6 291 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 005.00 | 7 349 520.00 | | 5 734 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 438.00 | -503 673.00 | | 557 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 885.00 | | | 479 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 210 467.00 | 39 220.00 | 46 886.00 | 9 210 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908 198.00 | | | 8 908 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 269.00 | 39 220.00 | 46 886.00 | 302 269.00 |