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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095 838.00 | 8 946 542.00 | 149 295.00 | 9 095 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 686.00 | 538 373.00 | 288 312.00 | 826 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927 039.00 | 9 484 916.00 | 442 122.00 | 9 927 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 2 719 479.00 | | 2 719 479.00 | 2 719 479.00 |
CF Disponibilités | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 268.00 | | 2 917 268.00 | 2 917 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 308.00 | 9 484 916.00 | 3 359 391.00 | 12 844 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 762.00 | 1 191 465.00 | | 305 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 204.00 | -885 703.00 | | -323 204.00 |
DL TOTAL (I) | 465 125.00 | 788 329.00 | | 465 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 337 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 337 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 870.00 | 449 349.00 | | 779 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 395.00 | 571 312.00 | | 654 395.00 |
EA Autres dettes | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 266.00 | 1 020 661.00 | | 2 744 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 391.00 | 2 145 991.00 | | 3 359 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 266.00 | 1 020 661.00 | | 2 744 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 438 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 438 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 94.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 94.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 227.00 | 60 508.00 | | 67 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 227.00 | 60 508.00 | | 67 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 263.00 | -60 413.00 | | -65 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 843.00 | 4 603 605.00 | | 4 747 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 048.00 | 5 489 308.00 | | 5 071 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 204.00 | -885 703.00 | | -323 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 646.00 | 3 040.00 | | 823 646.00 |