| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 180.00 | 20 247.00 | 2 933.00 | 23 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 473.00 | 725 674.00 | 291 799.00 | 1 017 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 598.00 | 285 541.00 | 59 057.00 | 344 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 244.00 | 1 031 462.00 | 377 782.00 | 1 409 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 507.00 | 21 437.00 | 904 069.00 | 925 507.00 |
BZ Autres créances | 254 776.00 | | 254 776.00 | 254 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 330 901.00 | | 330 901.00 | 330 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 385.00 | 21 437.00 | 2 123 948.00 | 2 145 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 629.00 | 1 052 899.00 | 2 501 730.00 | 3 554 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
CU Autres participations | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
DG Autres réserves | 307 388.00 | 245 430.00 | | 307 388.00 |
DH Report à nouveau | 47 162.00 | 36 736.00 | | 47 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 449.00 | 122 384.00 | | 49 449.00 |
DL TOTAL (I) | 480 495.00 | 481 046.00 | | 480 495.00 |
DP Provisions pour risques | 208 500.00 | 230 300.00 | | 208 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 500.00 | 230 300.00 | | 208 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 627.00 | 274 170.00 | | 465 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 66.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 038.00 | 585 618.00 | | 987 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 463.00 | 338 614.00 | | 284 463.00 |
EA Autres dettes | 73 152.00 | 90 915.00 | | 73 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 735.00 | 1 289 383.00 | | 1 812 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 730.00 | 2 000 729.00 | | 2 501 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 783.00 | 1 184 798.00 | | 1 650 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 934 366.00 | | 5 934 366.00 | 5 934 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 366.00 | | 5 934 366.00 | 5 934 366.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 8 437.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 22 350.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 30 787.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | -572.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 72 346.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | -41 559.00 | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 342.00 | 6 242 610.00 | | 5 991 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 893.00 | 6 120 226.00 | | 5 941 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 449.00 | 122 384.00 | | 49 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 733.00 | 145 556.00 | | 117 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 217.00 | | 221 027.00 | 1 188 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | 1 980.00 | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 604.00 | | 206 467.00 | 1 155 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | 12 580.00 | 11 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 789.00 | 110 673.00 | | 920 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 509.00 | 3 738.00 | | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 280.00 | 106 934.00 | | 904 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 300.00 | | 21 800.00 | 230 300.00 |
6T Sur comptes clients | 29 675.00 | 4 266.00 | 12 504.00 | 29 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 675.00 | 4 266.00 | 12 504.00 | 29 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 975.00 | 4 266.00 | 34 304.00 | 259 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 266.00 | 34 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 038.00 | 987 038.00 | | 987 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 925 507.00 | | | 925 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VC Groupe et associés | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 830.00 | 73 878.00 | 131 017.00 | 235 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 333.00 | 1 285 333.00 | | 1 285 333.00 |
VW T.V.A. | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 735.00 | 1 650 783.00 | 131 017.00 | 1 812 735.00 |