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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 012.00 | 896 017.00 | 272 994.00 | 1 169 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 094.00 | 313 303.00 | 325 791.00 | 639 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 294.00 | 1 232 500.00 | 622 793.00 | 1 855 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BN En cours de production de biens | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 051.00 | 77 340.00 | 591 711.00 | 669 051.00 |
BZ Autres créances | 445 191.00 | | 445 191.00 | 445 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 828.00 | | 169 828.00 | 169 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 850.00 | 77 340.00 | 1 917 510.00 | 1 994 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 144.00 | 1 309 840.00 | 2 540 303.00 | 3 850 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
CU Autres participations | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
DG Autres réserves | 431 960.00 | 352 337.00 | | 431 960.00 |
DH Report à nouveau | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 719.00 | 79 623.00 | | 69 719.00 |
DL TOTAL (I) | 625 336.00 | 555 618.00 | | 625 336.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 126 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 126 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 957.00 | 446 540.00 | | 509 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 56.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 115.00 | 1 110 692.00 | | 1 001 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 052.00 | 381 058.00 | | 325 052.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 4 422.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 967.00 | 1 942 767.00 | | 1 838 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 303.00 | 2 624 385.00 | | 2 540 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 142.00 | 1 942 767.00 | | 1 444 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 798.00 | | 125 441.00 | 1 779 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 945.00 | 1 855 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 945.00 | 1 808 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 610.00 | | 125 441.00 | 1 732 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 463.00 | 154 983.00 | 49 945.00 | 1 127 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 687.00 | 1 493.00 | | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 776.00 | 153 490.00 | 49 945.00 | 1 105 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | 50 000.00 | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 966.00 | | 1 626.00 | 78 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 966.00 | | 1 626.00 | 78 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 966.00 | | 51 626.00 | 204 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 115.00 | 1 001 115.00 | | 1 001 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 576 243.00 | 576 243.00 | | 576 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VB T. V. A. | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VC Groupe et associés | 270 208.00 | 270 208.00 | | 270 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 547.00 | 113 721.00 | 338 152.00 | 508 547.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 828.00 | 169 828.00 | | 169 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 189.00 | 1 295 189.00 | | 1 295 189.00 |
VW T.V.A. | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 967.00 | 1 444 142.00 | 338 152.00 | 1 838 967.00 |