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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 377.00 | 23 712.00 | 1 666.00 | 25 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 610.00 | 989 109.00 | 318 501.00 | 1 307 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 056.00 | 350 159.00 | 447 897.00 | 798 056.00 |
AX Avances et acomptes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 202.00 | 1 362 980.00 | 797 222.00 | 2 160 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
BN En cours de production de biens | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 691.00 | 77 340.00 | 256 351.00 | 333 691.00 |
BZ Autres créances | 490 444.00 | | 490 444.00 | 490 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 474 611.00 | | 474 611.00 | 474 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 775.00 | 77 340.00 | 2 107 435.00 | 2 184 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 977.00 | 1 440 320.00 | 2 904 657.00 | 4 344 977.00 |
CU Autres participations | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
DG Autres réserves | 548 840.00 | 431 960.00 | | 548 840.00 |
DH Report à nouveau | | 47 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 824.00 | 69 719.00 | | 28 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 677 496.00 | 625 336.00 | | 677 496.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 76 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 76 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 321.00 | 509 957.00 | | 702 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 419.00 | 1 001 115.00 | | 1 242 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 855.00 | 325 052.00 | | 239 855.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 2 771.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 161.00 | 1 838 967.00 | | 2 192 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 657.00 | 2 540 303.00 | | 2 904 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 486.00 | 1 444 142.00 | | 1 634 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 294.00 | | 362 563.00 | 1 855 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 655.00 | 2 160 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 655.00 | 2 110 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 180.00 | | 2 198.00 | 23 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 105.00 | | 360 366.00 | 1 808 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 500.00 | 187 075.00 | 56 596.00 | 1 232 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 180.00 | 532.00 | | 23 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 320.00 | 186 543.00 | 56 596.00 | 1 209 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 41 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 340.00 | | 41 000.00 | 153 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 419.00 | 1 242 419.00 | | 1 242 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 240 883.00 | 240 883.00 | | 240 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
VB T. V. A. | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VC Groupe et associés | 339 069.00 | | 339 069.00 | 339 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 286.00 | 143 611.00 | 478 489.00 | 701 286.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 711.00 | | | 328 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 573.00 | 457 576.00 | 442 997.00 | 900 573.00 |
VW T.V.A. | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 161.00 | 1 634 486.00 | 478 489.00 | 2 192 161.00 |