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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 75 980.00 | 61 531.00 | 14 449.00 | 75 980.00 |
AP Constructions | 12 957.00 | 10 170.00 | 2 787.00 | 12 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 403.00 | 576 866.00 | 430 536.00 | 1 007 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 055.00 | 108 808.00 | 11 247.00 | 120 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 332.00 | 759 421.00 | 506 910.00 | 1 266 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BT Marchandises | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 401.00 | 21 591.00 | 3 840 810.00 | 3 862 401.00 |
BZ Autres créances | 459 405.00 | | 459 405.00 | 459 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 747 822.00 | | 747 822.00 | 747 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 753.00 | 21 591.00 | 5 488 161.00 | 5 509 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 085.00 | 781 013.00 | 5 995 072.00 | 6 776 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
DH Report à nouveau | | -21 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 135.00 | 186 096.00 | | 613 135.00 |
DL TOTAL (I) | 836 841.00 | 223 705.00 | | 836 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647.00 | 2 027.00 | | 2 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 729.00 | 58 187.00 | | 35 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 008.00 | 4 115 625.00 | | 4 728 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 680.00 | 324 622.00 | | 384 680.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 2 697.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 230.00 | 4 503 159.00 | | 5 158 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 071.00 | 4 726 864.00 | | 5 995 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 787.00 | 4 446 259.00 | | 5 123 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | 2 027.00 | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 633 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 658 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 291 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 296 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 653 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 331 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 546.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 638.00 | 5 803.00 | | 11 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 491.00 | 6 349.00 | | 12 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 444.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 202.00 | 201.00 | | 11 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 202.00 | 646.00 | | 14 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 5 703.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 039.00 | 9 870.00 | | 278 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 309 596.00 | 20 838 128.00 | | 23 309 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 696 460.00 | 20 652 032.00 | | 22 696 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 136.00 | 186 096.00 | | 613 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 083.00 | 260 730.00 | | 228 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 487.00 | | | 1 150 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 095.00 | | | 1 078 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 223.00 | 113 074.00 | 14 876.00 | 661 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 26.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 205.00 | 113 048.00 | 14 876.00 | 659 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 009.00 | 4 728 009.00 | | 4 728 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
UX Autres créances clients | 459 406.00 | | | 459 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 806.00 | 4 309 146.00 | 60 660.00 | 4 369 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 231.00 | 5 123 788.00 | 34 443.00 | 5 158 231.00 |