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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 723.00 | 12.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 75 980.00 | 64 850.00 | 11 131.00 | 75 980.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 11 434.00 | 1 524.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 747.00 | 789 611.00 | 336 136.00 | 1 125 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 056.00 | 114 495.00 | 5 561.00 | 120 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 923.00 | 984 112.00 | 367 811.00 | 1 351 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BT Marchandises | 318 316.00 | | 318 316.00 | 318 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 916.00 | 24 152.00 | 2 861 764.00 | 2 885 916.00 |
BZ Autres créances | 704 770.00 | | 704 770.00 | 704 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 841.00 | | 310 841.00 | 310 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 974.00 | 24 152.00 | 4 228 822.00 | 4 252 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 897.00 | 1 008 264.00 | 4 596 633.00 | 5 604 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 148 091.00 | 77 441.00 | | 1 148 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 622.00 | 1 070 650.00 | | 174 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 114.00 | 1 207 491.00 | | 1 382 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | 2 769.00 | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 443.00 | 35 332.00 | | 34 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 402.00 | 4 375 421.00 | | 2 887 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 858.00 | 350 377.00 | | 290 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 214 519.00 | 4 765 351.00 | | 3 214 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 633.00 | 5 972 843.00 | | 4 596 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 730 908.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 899 556.00 | 938 917.00 | 16 838 473.00 | 15 899 556.00 |
FG Production vendue services | 753 434.00 | 73 488.00 | 826 922.00 | 753 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 652 990.00 | 1 012 405.00 | 17 665 395.00 | 16 652 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 670 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 730 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 374 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 1 293.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 467.00 | 39 348.00 | | 13 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 153.00 | 40 642.00 | | 15 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 993.00 | 2 480.00 | | 20 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 094.00 | 6 197.00 | | 24 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 087.00 | 8 677.00 | | 45 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 934.00 | 31 964.00 | | -29 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 306.00 | 497 225.00 | | 35 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 686 118.00 | 25 629 754.00 | | 17 686 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 511 496.00 | 24 559 104.00 | | 17 511 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 622.00 | 1 070 650.00 | | 174 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 207 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 393.00 | | 68 837.00 | 1 333 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 443.00 | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 308.00 | 1 351 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 864.00 | 1 334 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | 149.00 | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 917.00 | | 68 688.00 | 1 281 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 366.00 | | | 46 366.00 |