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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 1 942.00 | 1 643.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 75 980.00 | 63 190.00 | 12 790.00 | 75 980.00 |
AP Constructions | 12 957.00 | 10 802.00 | 2 155.00 | 12 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 923.00 | 680 606.00 | 392 317.00 | 1 072 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 055.00 | 111 768.00 | 8 287.00 | 120 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 393.00 | 868 309.00 | 465 083.00 | 1 333 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BT Marchandises | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 383.00 | 22 785.00 | 3 366 597.00 | 3 389 383.00 |
BZ Autres créances | 1 097 203.00 | | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 745 534.00 | | 745 534.00 | 745 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 545.00 | 22 785.00 | 5 507 759.00 | 5 530 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 938.00 | 891 095.00 | 5 972 843.00 | 6 863 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 77 441.00 | 164 305.00 | | 77 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 650.00 | 613 135.00 | | 1 070 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 491.00 | 836 841.00 | | 1 207 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | 2 647.00 | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 332.00 | 35 729.00 | | 35 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375 421.00 | 4 728 008.00 | | 4 375 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 377.00 | 384 680.00 | | 350 377.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 7 164.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 351.00 | 5 158 230.00 | | 4 765 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 843.00 | 5 995 071.00 | | 5 972 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 908.00 | 5 123 787.00 | | 4 730 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 769.00 | 2 647.00 | | 2 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 868 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 708 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 576 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 581 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 203 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 979 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 853.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 348.00 | 11 638.00 | | 39 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 642.00 | 12 491.00 | | 40 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 3 000.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 197.00 | 11 202.00 | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 677.00 | 14 202.00 | | 8 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 964.00 | -1 711.00 | | 31 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 225.00 | 278 039.00 | | 497 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 629 754.00 | 23 309 596.00 | | 25 629 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 559 104.00 | 22 696 460.00 | | 24 559 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 650.00 | 613 136.00 | | 1 070 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 365.00 | 228 083.00 | | 207 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 333.00 | | | 1 266 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 398.00 | | | 1 216 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 366.00 | | | 46 366.00 |