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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 567 507.00 | 475 449.00 | 92 058.00 | 567 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 638.00 | 45 316.00 | 5 323.00 | 50 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 968.00 | 308.00 | 1 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 567.00 | 521 732.00 | 99 834.00 | 621 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 575.00 | 521 732.00 | 281 842.00 | 803 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 31 951.00 | 4 148.00 | | 31 951.00 |
DH Report à nouveau | -3 280.00 | -2 197.00 | | -3 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 824.00 | 32 719.00 | | 80 824.00 |
DL TOTAL (I) | 124 084.00 | 49 260.00 | | 124 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 134.00 | 48 806.00 | | 25 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 309.00 | 7 998.00 | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 19 253.00 | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 721.00 | 89 479.00 | | 101 721.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 2 176.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 758.00 | 167 712.00 | | 157 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 842.00 | 216 972.00 | | 281 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 553.00 | 160 821.00 | | 146 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 511.00 | | 639 511.00 | 639 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 511.00 | | 639 511.00 | 639 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 101.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 920.00 | 6 685.00 | | 16 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 872.00 | 941 934.00 | | 1 015 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 049.00 | 909 215.00 | | 935 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 824.00 | 32 719.00 | | 80 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 706.00 | | 1 861.00 | 619 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 597.00 | | 1 824.00 | 617 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 37.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 632.00 | 26 101.00 | | 495 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 632.00 | 26 101.00 | | 495 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 166.00 | 13 928.00 | 11 237.00 | 25 166.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 582.00 | 76 582.00 | 11 237.00 | 76 582.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 790.00 | 146 553.00 | 11 237.00 | 157 790.00 |