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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 576 962.00 | 514 210.00 | 62 751.00 | 576 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 537.00 | 37 519.00 | 4 017.00 | 41 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AX Avances et acomptes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 542.00 | 553 006.00 | 74 537.00 | 627 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CF Disponibilités | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 421.00 | 553 006.00 | 237 416.00 | 790 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 86 662.00 | 82 775.00 | | 86 662.00 |
DH Report à nouveau | -3 280.00 | -3 280.00 | | -3 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 352.00 | 24 888.00 | | -4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 93 619.00 | 118 972.00 | | 93 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 584.00 | 20 136.00 | | 13 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378.00 | 10 132.00 | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 13 723.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 218.00 | 106 300.00 | | 103 218.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 9 079.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 796.00 | 159 369.00 | | 143 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 416.00 | 278 341.00 | | 237 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 796.00 | 146 831.00 | | 143 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 604.00 | | 9 265.00 | 631 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 326.00 | 627 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 326.00 | 625 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 420.00 | | 9 226.00 | 629 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | 39.00 | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 365.00 | 22 967.00 | 13 326.00 | 543 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 365.00 | 22 967.00 | 13 326.00 | 543 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 796.00 | 143 796.00 | | 143 796.00 |