| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 579 212.00 | 497 736.00 | 81 476.00 | 579 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 932.00 | 44 486.00 | 4 446.00 | 48 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 142.00 | 133.00 | 1 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 604.00 | 543 365.00 | 88 239.00 | 631 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 144 602.00 | | 144 602.00 | 144 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 102.00 | | 190 102.00 | 190 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 706.00 | 543 365.00 | 278 341.00 | 821 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 82 775.00 | 31 951.00 | | 82 775.00 |
DH Report à nouveau | -3 280.00 | -3 280.00 | | -3 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 888.00 | 80 824.00 | | 24 888.00 |
DL TOTAL (I) | 118 972.00 | 124 084.00 | | 118 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 136.00 | 25 134.00 | | 20 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 9 309.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 16 310.00 | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 300.00 | 101 721.00 | | 106 300.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 5 285.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 369.00 | 157 758.00 | | 159 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 341.00 | 281 842.00 | | 278 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 831.00 | 146 553.00 | | 146 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 792.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 567.00 | | 12 735.00 | 621 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 631 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 629 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 421.00 | | 12 697.00 | 619 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 38.00 | 2 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 732.00 | 24 330.00 | 2 698.00 | 521 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 732.00 | 24 330.00 | 2 698.00 | 521 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 136.00 | 7 598.00 | 12 538.00 | 20 136.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 369.00 | 146 831.00 | 12 538.00 | 159 369.00 |