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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
AN Terrains | 83 924.00 | 12 850.00 | 71 074.00 | 83 924.00 |
AP Constructions | 473 265.00 | 423 892.00 | 49 373.00 | 473 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 653.00 | 246 313.00 | 20 341.00 | 266 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 047.00 | 282 682.00 | 48 365.00 | 331 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 229.00 | 980.00 | 53 249.00 | 54 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 252.00 | 1 037 654.00 | 258 598.00 | 1 296 252.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 742.00 | 78 168.00 | 1 455 574.00 | 1 533 742.00 |
BZ Autres créances | 200 296.00 | 29 400.00 | 170 896.00 | 200 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 439.00 | | 913 439.00 | 913 439.00 |
CF Disponibilités | 153 238.00 | | 153 238.00 | 153 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 927.00 | 107 568.00 | 2 713 359.00 | 2 820 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 180.00 | 1 145 222.00 | 2 971 958.00 | 4 117 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 903 253.00 | 899 042.00 | | 903 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 341.00 | 304 211.00 | | 160 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 594.00 | 1 368 253.00 | | 1 228 594.00 |
DP Provisions pour risques | 77 991.00 | 52 991.00 | | 77 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 991.00 | 52 991.00 | | 77 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 077.00 | 2 722.00 | | 153 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 037.00 | 238 070.00 | | 248 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 326.00 | 937 742.00 | | 933 326.00 |
EA Autres dettes | 102 021.00 | 74 306.00 | | 102 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 288.00 | 195 168.00 | | 204 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 373.00 | 1 472 631.00 | | 1 665 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 958.00 | 2 893 876.00 | | 2 971 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 373.00 | 1 472 631.00 | | 1 665 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 338.00 | | 29 875.00 | 1 312 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 960.00 | 70 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 960.00 | 1 296 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 931.00 | | 28 958.00 | 1 125 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 469.00 | | 917.00 | 115 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 210.00 | 43 464.00 | | 993 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 272.00 | 43 464.00 | | 922 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 467 150.00 | | 457 350.00 | 467 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 991.00 | 25 000.00 | | 52 991.00 |
6T Sur comptes clients | 33 396.00 | 78 168.00 | 33 396.00 | 33 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 510.00 | 78 168.00 | 79 130.00 | 109 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 501.00 | 103 168.00 | 79 130.00 | 162 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 168.00 | 33 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 224.00 | 428 224.00 | | 428 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 288.00 | 204 288.00 | | 204 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 636.00 | | | 1 432 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
VB T. V. A. | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
VI Groupe et associés | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
VP Divers | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 888.00 | 1 747 691.00 | 16 197.00 | 1 763 888.00 |
VW T.V.A. | 306 885.00 | 306 885.00 | | 306 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 750.00 | 1 640 750.00 | | 1 640 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 982.00 | 32 716.00 | | 41 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 423.00 | 321 183.00 | | 316 423.00 |
ST Autres comptes | 529 253.00 | 510 499.00 | | 529 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 421.00 | 134 463.00 | | 134 421.00 |
YT Sous‐traitance | 302 214.00 | 299 600.00 | | 302 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 328.00 | 2 663.00 | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 756.00 | 23 874.00 | | 23 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 738.00 | 56 590.00 | | 65 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 867.00 | 801 663.00 | | 808 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 809.00 | 207 429.00 | | 222 809.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 639.00 | 1 268 408.00 | | 1 283 639.00 |