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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
AN Terrains | 83 924.00 | 14 127.00 | 69 797.00 | 83 924.00 |
AP Constructions | 473 265.00 | 439 227.00 | 34 038.00 | 473 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 039.00 | 268 488.00 | 26 551.00 | 295 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 870.00 | 310 299.00 | 44 571.00 | 354 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 244.00 | 980.00 | 55 264.00 | 56 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 478.00 | 1 104 059.00 | 246 418.00 | 1 350 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 897.00 | 76 181.00 | 966 716.00 | 1 042 897.00 |
BZ Autres créances | 235 737.00 | 29 400.00 | 206 337.00 | 235 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 439.00 | | 673 439.00 | 673 439.00 |
CF Disponibilités | 654 387.00 | | 654 387.00 | 654 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 065.00 | 105 581.00 | 2 568 484.00 | 2 674 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 542.00 | 1 209 640.00 | 2 814 902.00 | 4 024 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 663 594.00 | 903 253.00 | | 663 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 555.00 | 160 341.00 | | 57 555.00 |
DL TOTAL (I) | 886 149.00 | 1 228 594.00 | | 886 149.00 |
DP Provisions pour risques | 64 084.00 | 77 991.00 | | 64 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 084.00 | 77 991.00 | | 64 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 918.00 | 153 077.00 | | 532 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 634.00 | 248 037.00 | | 294 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 851.00 | 933 326.00 | | 866 851.00 |
EA Autres dettes | 81 859.00 | 102 021.00 | | 81 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 784.00 | 204 288.00 | | 63 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 669.00 | 1 665 373.00 | | 1 864 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 902.00 | 2 971 958.00 | | 2 814 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 669.00 | 1 665 373.00 | | 1 864 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 252.00 | | 57 469.00 | 1 296 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 1 350 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 1 207 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 889.00 | | 55 454.00 | 1 154 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 426.00 | | 2 016.00 | 70 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 674.00 | 66 424.00 | 19.00 | 1 036 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 736.00 | 66 424.00 | 19.00 | 965 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 991.00 | | 13 907.00 | 77 991.00 |
6T Sur comptes clients | 78 168.00 | 9 222.00 | 11 209.00 | 78 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 548.00 | 10 202.00 | 12 189.00 | 108 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 539.00 | 10 202.00 | 26 096.00 | 186 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 222.00 | 11 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 634.00 | 294 634.00 | | 294 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 567.00 | 436 567.00 | | 436 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 950 341.00 | 950 341.00 | | 950 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
VB T. V. A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VI Groupe et associés | 532 918.00 | 532 918.00 | | 532 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
VP Divers | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 096.00 | 1 339 899.00 | 16 197.00 | 1 356 096.00 |
VW T.V.A. | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 046.00 | 1 840 046.00 | | 1 840 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 841.00 | 41 982.00 | | 59 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 357.00 | 316 423.00 | | 453 357.00 |
ST Autres comptes | 823 249.00 | 529 253.00 | | 823 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 353.00 | 134 421.00 | | 208 353.00 |
YT Sous‐traitance | 530 359.00 | 302 214.00 | | 530 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 328.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 45 016.00 | 23 756.00 | | 45 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 857.00 | 65 738.00 | | 104 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 118.00 | 808 867.00 | | 1 180 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 213.00 | 222 809.00 | | 319 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 317.00 | 1 283 639.00 | | 2 015 317.00 |