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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 734.00 | 70 938.00 | 796.00 | 71 734.00 |
AN Terrains | 83 924.00 | 14 977.00 | 68 947.00 | 83 924.00 |
AP Constructions | 473 265.00 | 448 681.00 | 24 584.00 | 473 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 614.00 | 276 027.00 | 28 587.00 | 304 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 128.00 | 315 243.00 | 37 885.00 | 353 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 244.00 | 980.00 | 55 264.00 | 56 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 106.00 | 1 126 845.00 | 232 261.00 | 1 359 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 152.00 | 82 068.00 | 890 085.00 | 972 152.00 |
BZ Autres créances | 77 748.00 | 29 400.00 | 48 348.00 | 77 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 398.00 | | 424 398.00 | 424 398.00 |
CF Disponibilités | 1 136 658.00 | | 1 136 658.00 | 1 136 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 730.00 | 111 468.00 | 2 510 262.00 | 2 621 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 836.00 | 1 238 313.00 | 2 742 523.00 | 3 980 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 671 149.00 | 663 594.00 | | 671 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 189.00 | 57 555.00 | | 96 189.00 |
DL TOTAL (I) | 932 338.00 | 886 149.00 | | 932 338.00 |
DP Provisions pour risques | 46 584.00 | 64 084.00 | | 46 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 584.00 | 64 084.00 | | 46 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 383.00 | 532 918.00 | | 542 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 561.00 | 294 634.00 | | 156 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 812.00 | 866 851.00 | | 856 812.00 |
EA Autres dettes | 79 930.00 | 81 859.00 | | 79 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 291.00 | 63 784.00 | | 103 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 601.00 | 1 864 669.00 | | 1 763 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 523.00 | 2 814 902.00 | | 2 742 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 601.00 | 1 864 669.00 | | 1 763 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 478.00 | | 23 129.00 | 1 350 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 1 359 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 1 214 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 938.00 | | 796.00 | 70 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 099.00 | | 22 333.00 | 1 207 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 079.00 | 30 667.00 | 7 881.00 | 1 103 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 142.00 | 30 667.00 | 7 881.00 | 1 032 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980.00 | | | 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 084.00 | 7 500.00 | 25 000.00 | 64 084.00 |
6T Sur comptes clients | 76 181.00 | 12 240.00 | 6 353.00 | 76 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 561.00 | 12 240.00 | 6 353.00 | 106 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 645.00 | 19 740.00 | 31 353.00 | 170 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 740.00 | 31 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 561.00 | 156 561.00 | | 156 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 323.00 | 344 323.00 | | 344 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 284.00 | 275 284.00 | | 275 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 868 821.00 | 868 821.00 | | 868 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 535 512.00 | 535 512.00 | | 535 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 870.00 | 1 076 870.00 | | 1 076 870.00 |
VW T.V.A. | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 977.00 | 1 738 977.00 | | 1 738 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 398.00 | 59 841.00 | | 36 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 605.00 | 453 357.00 | | 304 605.00 |
ST Autres comptes | 525 402.00 | 823 249.00 | | 525 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 404.00 | 208 353.00 | | 146 404.00 |
YT Sous‐traitance | 334 772.00 | 530 359.00 | | 334 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 159.00 | 45 016.00 | | 21 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 557.00 | 104 857.00 | | 57 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 542.00 | 1 180 118.00 | | 894 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 571.00 | 319 213.00 | | 188 571.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 183.00 | 2 015 317.00 | | 1 311 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |