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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 902.00 | 8 507 204.00 | 38 697.00 | 8 545 902.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 658.00 | 8 507 204.00 | 43 454.00 | 8 550 658.00 |
CU Autres participations | 8 545 902.00 | 8 507 204.00 | 38 697.00 | 8 545 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 281.00 | 1 404 281.00 | | 1 404 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 910.00 | 311 910.00 | | 311 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 687 778.00 | -2 693 001.00 | | -2 687 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 671.00 | 5 225.00 | | -208 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 988.00 | -971 317.00 | | -1 179 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 583.00 | 942 604.00 | | 1 111 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 34 410.00 | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 442.00 | 1 027 917.00 | | 1 223 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 454.00 | 56 600.00 | | 43 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 98 972.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 98 972.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36.00 | 98 972.00 | | 36.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 706.00 | 93 747.00 | | 208 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 671.00 | 5 225.00 | | -208 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 902.00 | | | 8 545 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 545 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545 902.00 | | | 8 545 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 507 204.00 | | | 8 507 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507 204.00 | | | 8 507 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 583.00 | 1 111 583.00 | | 1 111 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 442.00 | 1 223 442.00 | | 1 223 442.00 |