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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 901.00 | 8 337 837.00 | 208 064.00 | 8 545 901.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 020.00 | 8 337 837.00 | 211 182.00 | 8 549 020.00 |
CU Autres participations | 8 545 901.00 | 8 337 837.00 | 208 064.00 | 8 545 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 280.00 | 1 404 280.00 | | 1 404 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 909.00 | 311 909.00 | | 311 909.00 |
DH Report à nouveau | -3 013 916.00 | -3 063 418.00 | | -3 013 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 830.00 | 49 502.00 | | -55 830.00 |
DL TOTAL (I) | -1 353 288.00 | -1 297 457.00 | | -1 353 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 582.00 | 1 408 582.00 | | 1 523 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 887.00 | 123 857.00 | | 40 887.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 470.00 | 1 532 507.00 | | 1 564 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 182.00 | 235 049.00 | | 211 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 887.00 | 1 532 507.00 | | 40 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 131.00 | 208 064.00 | | 13 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 961.00 | 158 561.00 | | 68 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 830.00 | 49 502.00 | | -55 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 901.00 | | | 8 545 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 545 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545 901.00 | | | 8 545 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 337 837.00 | | | 8 337 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337 837.00 | | | 8 337 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 582.00 | | 1 523 582.00 | 1 523 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 470.00 | 40 887.00 | 1 523 582.00 | 1 564 470.00 |