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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 901.00 | 8 507 204.00 | 38 697.00 | 8 545 901.00 |
CF Disponibilités | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 823.00 | 8 507 204.00 | 66 619.00 | 8 573 823.00 |
CU Autres participations | 8 545 901.00 | 8 507 204.00 | 38 697.00 | 8 545 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 280.00 | 1 404 280.00 | | 1 404 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 909.00 | 311 909.00 | | 311 909.00 |
DH Report à nouveau | -2 896 446.00 | -2 687 775.00 | | -2 896 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 274.00 | -208 670.00 | | -128 274.00 |
DL TOTAL (I) | -1 308 262.00 | -1 179 987.00 | | -1 308 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 582.00 | 1 111 582.00 | | 1 253 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 396.00 | 60 955.00 | | 70 396.00 |
EA Autres dettes | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 882.00 | 1 223 441.00 | | 1 374 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 619.00 | 43 453.00 | | 66 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 882.00 | 1 223 441.00 | | 1 374 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 274.00 | 208 706.00 | | 128 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 274.00 | -208 671.00 | | -128 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 901.00 | | | 8 545 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 545 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545 901.00 | | | 8 545 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 507 204.00 | 38 697.00 | | 8 507 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507 204.00 | 38 697.00 | | 8 507 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 582.00 | 1 253 582.00 | | 1 253 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 882.00 | 1 374 882.00 | | 1 374 882.00 |