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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 1 214 981.00 | 1 113 669.00 | 101 312.00 | 1 214 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 345.00 | 787 349.00 | 414 996.00 | 1 202 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 682.00 | 1 101 296.00 | 109 385.00 | 1 210 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 655.00 | 3 009 227.00 | 1 059 428.00 | 4 068 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BT Marchandises | 1 618 748.00 | | 1 618 748.00 | 1 618 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 399.00 | 15 112.00 | 183 287.00 | 198 399.00 |
BZ Autres créances | 1 019 133.00 | | 1 019 133.00 | 1 019 133.00 |
CF Disponibilités | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 089.00 | 15 112.00 | 3 055 977.00 | 3 071 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 744.00 | 3 024 339.00 | 4 115 405.00 | 7 139 744.00 |
CU Autres participations | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 555 014.00 | | | 555 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 153.00 | | | 329 153.00 |
DL TOTAL (I) | 933 741.00 | | | 933 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 827.00 | | | 542 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 501.00 | | | 1 958 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 875.00 | | | 616 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EA Autres dettes | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 664.00 | | | 3 181 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 405.00 | | | 4 115 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 861.00 | | | 2 796 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 123 067.00 | | 21 123 067.00 | 21 123 067.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 011.00 | | 2 924 011.00 | 2 924 011.00 |
FG Production vendue services | 500 898.00 | | 500 898.00 | 500 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 547 976.00 | | 24 547 976.00 | 24 547 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 570 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 546 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 119 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 703.00 | | | -14 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 700.00 | | | 24 601 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 272 547.00 | | | 24 272 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 153.00 | | | 329 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 960.00 | | 321 471.00 | 4 008 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 776.00 | 4 068 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 776.00 | 3 628 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 404.00 | | 321 379.00 | 3 568 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 143.00 | | 92.00 | 376 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 038.00 | 195 965.00 | 261 776.00 | 3 075 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 125.00 | 195 965.00 | 261 776.00 | 3 068 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 754.00 | 38.00 | 2 681.00 | 17 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 754.00 | 38.00 | 2 681.00 | 17 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 754.00 | 38.00 | 2 681.00 | 17 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 2 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 501.00 | 1 958 501.00 | | 1 958 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 992.00 | 266 992.00 | | 266 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
UX Autres créances clients | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VC Groupe et associés | 686 467.00 | | | 686 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 827.00 | 158 025.00 | 338 949.00 | 542 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 249.00 | | | 271 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 518.00 | | | 306 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 017.00 | 778 148.00 | 593 868.00 | 1 372 017.00 |
VW T.V.A. | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 663.00 | 2 796 861.00 | 338 949.00 | 3 181 663.00 |