| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 1 217 834.00 | 1 192 522.00 | 25 312.00 | 1 217 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 471.00 | 967 434.00 | 610 037.00 | 1 577 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 410.00 | 1 116 650.00 | 123 760.00 | 1 240 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 561.00 | 3 283 519.00 | 1 194 043.00 | 4 477 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
BT Marchandises | 1 498 080.00 | | 1 498 080.00 | 1 498 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 947.00 | 18 372.00 | 211 575.00 | 229 947.00 |
BZ Autres créances | 1 343 195.00 | | 1 343 195.00 | 1 343 195.00 |
CF Disponibilités | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 676.00 | 18 372.00 | 3 225 304.00 | 3 243 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 237.00 | 3 301 891.00 | 4 419 346.00 | 7 721 237.00 |
CU Autres participations | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 068.00 | | | 520 068.00 |
DG Autres réserves | 287 361.00 | | | 287 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 275.00 | | | 1 046 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 865.00 | | | 1 413 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 543.00 | | | 1 405 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 426.00 | | | 494 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EA Autres dettes | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 071.00 | | | 3 373 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 346.00 | | | 4 419 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 875.00 | | | 2 880 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732 475.00 | | | 732 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 361 965.00 | | 22 361 965.00 | 22 361 965.00 |
FD Production vendue biens | 2 615 813.00 | | 2 615 813.00 | 2 615 813.00 |
FG Production vendue services | 518 606.00 | | 518 606.00 | 518 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 496 384.00 | | 25 496 384.00 | 25 496 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 559 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 785 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 360 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 686 271.00 | | | 25 686 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 496 999.00 | | | 25 496 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 866.00 | | 253 108.00 | 4 269 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 377 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 413.00 | 4 477 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 262.00 | 4 035 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 868.00 | | 253 108.00 | 3 827 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 586.00 | | | 377 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 225.00 | 182 964.00 | 20 671.00 | 3 121 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 312.00 | 182 964.00 | 20 671.00 | 3 114 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 643.00 | | 271.00 | 18 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 643.00 | | 271.00 | 18 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 643.00 | | 271.00 | 18 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 543.00 | 1 405 543.00 | | 1 405 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 195.00 | 211 195.00 | | 211 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
UX Autres créances clients | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VB T. V. A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 440.00 | 25 708.00 | 1 032 732.00 | 1 058 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 288.00 | 737 288.00 | | 737 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 577.00 | 186 364.00 | 480 331.00 | 676 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 803.00 | 576 652.00 | 1 158 151.00 | 1 734 803.00 |
VW T.V.A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 088.00 | 2 880 875.00 | 480 331.00 | 3 371 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |