| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 1 217 834.00 | 1 188 205.00 | 29 629.00 | 1 217 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 947.00 | 828 324.00 | 511 623.00 | 1 339 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 496.00 | 1 097 783.00 | 147 713.00 | 1 245 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 865.00 | 3 121 225.00 | 1 148 640.00 | 4 269 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BT Marchandises | 1 485 968.00 | | 1 485 968.00 | 1 485 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 956.00 | 18 643.00 | 196 314.00 | 214 956.00 |
BZ Autres créances | 1 198 888.00 | | 1 198 888.00 | 1 198 888.00 |
CF Disponibilités | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 201.00 | 18 643.00 | 3 050 558.00 | 3 069 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 067.00 | 3 139 868.00 | 4 199 199.00 | 7 339 067.00 |
CU Autres participations | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 801.00 | | | 450 801.00 |
DG Autres réserves | 265 176.00 | | | 265 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 332.00 | | | 346 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 883.00 | | | 1 111 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 200.00 | | | 1 086 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 135.00 | | | 1 340 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 310.00 | | | 583 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
EA Autres dettes | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 316.00 | | | 3 087 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 199.00 | | | 4 199 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 905.00 | | | 2 683 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 733.00 | | | 527 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 870 052.00 | | 22 870 052.00 | 22 870 052.00 |
FD Production vendue biens | 3 424 340.00 | | 3 424 340.00 | 3 424 340.00 |
FG Production vendue services | 508 821.00 | | 508 821.00 | 508 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 803 212.00 | | 26 803 212.00 | 26 803 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 848 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 124 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 398 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 969 684.00 | | | 26 969 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 623 351.00 | | | 26 623 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 332.00 | | | 346 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 676.00 | | 209 872.00 | 4 149 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 377 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 683.00 | 4 269 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 682.00 | 3 827 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 677.00 | | 209 872.00 | 3 707 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 587.00 | | | 377 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 660.00 | 167 107.00 | 26 542.00 | 2 980 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 747.00 | 167 107.00 | 26 542.00 | 2 973 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 800.00 | | 2 157.00 | 20 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 800.00 | | 2 157.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | 2 157.00 | 20 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 135.00 | 1 340 135.00 | | 1 340 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 725.00 | 196 725.00 | | 196 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 663.00 | 269 663.00 | | 269 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
UX Autres créances clients | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VC Groupe et associés | 902 935.00 | | 902 935.00 | 902 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 200.00 | 685 432.00 | 378 884.00 | 1 086 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 361.00 | 260 361.00 | | 260 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 871.00 | 548 517.00 | 1 028 354.00 | 1 576 871.00 |
VW T.V.A. | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 673.00 | 2 683 905.00 | 378 884.00 | 3 084 673.00 |