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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AP Constructions | 60 278.00 | 23 803.00 | 36 474.00 | 60 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 181.00 | 137 208.00 | 62 973.00 | 200 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 21 694.00 | 2 213.00 | 23 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 178.00 | 188 716.00 | 106 462.00 | 295 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
BN En cours de production de biens | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CF Disponibilités | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 093.00 | | 248 093.00 | 248 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 271.00 | 188 716.00 | 354 555.00 | 543 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
DG Autres réserves | 89 712.00 | 81 617.00 | | 89 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 285.00 | 8 095.00 | | 20 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 273.00 | 14 032.00 | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 197 184.00 | 178 657.00 | | 197 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 388.00 | 26 906.00 | | 19 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 599.00 | 20 724.00 | | 24 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 59 891.00 | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 41 833.00 | | 39 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 371.00 | 149 355.00 | | 157 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 555.00 | 328 013.00 | | 354 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 923.00 | 135 413.00 | | 147 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 445.00 | 8 614.00 | | 5 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 473.00 | | 809 473.00 | 809 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 473.00 | | 809 473.00 | 809 473.00 |
FM Production stockée | | | 3 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 684.00 | 1 676.00 | | 4 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 684.00 | 1 676.00 | | 4 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 900.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 957.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | 718.00 | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | -1 067.00 | | 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 285.00 | 8 095.00 | | 20 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 148.00 | 12 762.00 | | 10 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 273.00 | | 13 598.00 | 323 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 693.00 | 295 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 693.00 | 284 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 463.00 | | 13 597.00 | 312 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 725.00 | 20 683.00 | 41 693.00 | 209 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 715.00 | 20 683.00 | 41 693.00 | 203 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UX Autres créances clients | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 942.00 | 4 495.00 | 9 447.00 | 13 942.00 |
VI Groupe et associés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VP Divers | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 371.00 | 147 923.00 | 9 447.00 | 157 371.00 |