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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 8 866.00 | 1 273.00 | 10 140.00 |
AP Constructions | 60 278.00 | 36 238.00 | 24 039.00 | 60 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 016.00 | 186 010.00 | 35 005.00 | 221 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 911.00 | 42 310.00 | 10 601.00 | 52 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 807.00 | 2 400.00 | 2 407.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 153.00 | 275 826.00 | 73 327.00 | 349 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
BN En cours de production de biens | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 770.00 | 1 831.00 | 112 939.00 | 114 770.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 433.00 | 1 831.00 | 343 602.00 | 345 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 587.00 | 277 657.00 | 416 930.00 | 694 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
DG Autres réserves | 94 714.00 | 77 531.00 | | 94 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | 17 183.00 | | 22 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 238.00 | 6 997.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 197 816.00 | 176 624.00 | | 197 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 246.00 | 47 458.00 | | 30 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 955.00 | 11 683.00 | | 33 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 683.00 | 55 774.00 | | 100 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | 24 436.00 | | 35 964.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 478.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 113.00 | 140 832.00 | | 219 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 930.00 | 317 456.00 | | 416 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 956.00 | 110 585.00 | | 179 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 525.00 | | 9 735.00 | 344 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 349 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 334 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 579.00 | | 9 734.00 | 329 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | 1.00 | 4 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 808.00 | 30 300.00 | 2 682.00 | 245 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | 1 236.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 179.00 | 29 063.00 | 2 682.00 | 238 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831.00 | 2 400.00 | | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831.00 | 2 400.00 | | 1 831.00 |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 246.00 | 8 607.00 | 21 639.00 | 30 246.00 |
VI Groupe et associés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 595.00 | 179 956.00 | 21 639.00 | 201 595.00 |