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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 10 102.00 | 37.00 | 10 140.00 |
AP Constructions | 60 278.00 | 39 289.00 | 20 988.00 | 60 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 235.00 | 196 891.00 | 26 343.00 | 223 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 721.00 | 53 652.00 | 24 069.00 | 77 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 808.00 | 4 800.00 | 8.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 183.00 | 304 736.00 | 71 446.00 | 376 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
BN En cours de production de biens | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 752.00 | 1 831.00 | 96 921.00 | 98 752.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CF Disponibilités | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 734.00 | 1 831.00 | 419 903.00 | 421 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 917.00 | 306 567.00 | 491 350.00 | 797 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
DG Autres réserves | 117 666.00 | 94 714.00 | | 117 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 582.00 | 22 951.00 | | 30 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 479.00 | 5 238.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 226 640.00 | 197 816.00 | | 226 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 707.00 | 30 246.00 | | 38 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 431.00 | 33 955.00 | | 33 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 225.00 | 17 518.00 | | 26 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 991.00 | 100 683.00 | | 119 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 353.00 | 35 964.00 | | 46 353.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 709.00 | 219 113.00 | | 264 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 350.00 | 416 930.00 | | 491 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 612.00 | 179 956.00 | | 213 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 153.00 | | 28 549.00 | 349 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 376 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 361 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 206.00 | | 28 548.00 | 334 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | 1.00 | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 426.00 | 28 030.00 | 1 520.00 | 273 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 1 236.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 560.00 | 26 794.00 | 1 520.00 | 264 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 231.00 | 2 400.00 | | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 2 400.00 | | 4 231.00 |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 707.00 | 13 835.00 | 19 887.00 | 38 707.00 |
VI Groupe et associés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 630.00 | 141 681.00 | 3 949.00 | 145 630.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 484.00 | 213 612.00 | 19 887.00 | 238 484.00 |