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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 637.00 | 37 614.00 | 23.00 | 37 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 887.00 | 28 825.00 | 4 062.00 | 32 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 983.00 | 18 564.00 | 2 420.00 | 20 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 791.00 | 85 003.00 | 12 789.00 | 97 791.00 |
BT Marchandises | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CF Disponibilités | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 081.00 | 85 003.00 | 223 078.00 | 308 081.00 |
CU Autres participations | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 078.00 | | | 223 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
FG Production vendue services | 273 843.00 | | 273 843.00 | 273 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 624.00 | | 284 624.00 | 284 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 766.00 | | | 291 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 765.00 | | | 309 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 050.00 | | 1 236.00 | 103 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 97 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 53 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 129.00 | | 1 236.00 | 59 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 106.00 | 5 391.00 | 6 494.00 | 86 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 473.00 | 2 141.00 | | 35 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | 3 250.00 | 6 494.00 | 50 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VW T.V.A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
ST Autres comptes | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | | | 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 063.00 | | | 50 063.00 |