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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 887.00 | 30 480.00 | 2 407.00 | 32 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 332.00 | 19 471.00 | 1 861.00 | 21 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 140.00 | 87 588.00 | 10 552.00 | 98 140.00 |
BT Marchandises | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BZ Autres créances | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
CF Disponibilités | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 780.00 | 87 588.00 | 209 192.00 | 296 780.00 |
CU Autres participations | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | 10 925.00 | 28 923.00 | | 10 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | -17 998.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 27 052.00 | 23 861.00 | | 27 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 2 125.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 066.00 | 24 886.00 | | 54 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 401.00 | 61 928.00 | | 40 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 004.00 | 103 072.00 | | 80 004.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 7 206.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 141.00 | 199 217.00 | | 182 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 192.00 | 223 078.00 | | 209 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 075.00 | 174 330.00 | | 128 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
FG Production vendue services | 301 767.00 | 12 812.00 | 314 580.00 | 301 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 627.00 | 12 812.00 | 324 439.00 | 311 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 407.00 | 7 123.00 | | 6 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | 7 123.00 | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 471.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 471.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 285.00 | 6 651.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 090.00 | 291 766.00 | | 337 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 899.00 | 309 765.00 | | 333 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190.00 | -17 998.00 | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 791.00 | | 349.00 | 97 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | | 349.00 | 53 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 002.00 | 2 586.00 | | 85 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 613.00 | 23.00 | | 37 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | 2 562.00 | | 47 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |