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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 887.00 | 31 871.00 | 1 016.00 | 32 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 611.00 | 7 669.00 | 942.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 226.00 | 55 107.00 | 12 118.00 | 67 226.00 |
BT Marchandises | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 611.00 | 55 107.00 | 180 504.00 | 235 611.00 |
CU Autres participations | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | 14 116.00 | 10 925.00 | | 14 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 028.00 | 3 190.00 | | -8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 19 023.00 | 27 052.00 | | 19 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 675.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 651.00 | 54 066.00 | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 715.00 | 40 401.00 | | 53 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 847.00 | 80 004.00 | | 83 847.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 5 995.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 481.00 | 182 141.00 | | 161 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 504.00 | 209 192.00 | | 180 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 829.00 | 128 075.00 | | 145 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FG Production vendue services | 302 304.00 | | 302 304.00 | 302 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 330.00 | | 307 330.00 | 307 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 746.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | 6 407.00 | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 122.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 211.00 | 6 285.00 | | 5 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 658.00 | 337 090.00 | | 312 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 686.00 | 333 899.00 | | 320 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 028.00 | 3 190.00 | | -8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 140.00 | | 3 875.00 | 98 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 791.00 | 67 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 070.00 | 19 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 721.00 | 41 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 637.00 | | 3 876.00 | 37 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 588.00 | 2 310.00 | 34 791.00 | 87 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 637.00 | | 22 070.00 | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | 2 310.00 | 12 721.00 | 49 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |