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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 708.00 | 29 069.00 | 639.00 | 29 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 617.00 | 58 916.00 | 4 701.00 | 63 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 615.00 | 87 985.00 | 240 631.00 | 328 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CF Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 964.00 | 87 985.00 | 271 979.00 | 359 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 4 500.00 | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 95 237.00 | 76 485.00 | | 95 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 708.00 | 21 254.00 | | -38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 133 551.00 | 172 259.00 | | 133 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 575.00 | 27 223.00 | | 34 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 34 731.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 430.00 | 34 147.00 | | 45 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 725.00 | 44 878.00 | | 55 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 428.00 | 140 980.00 | | 138 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 979.00 | 313 239.00 | | 271 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 801.00 | 90 474.00 | | 133 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 780.00 | 263.00 | | 18 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 654.00 | | 433 654.00 | 433 654.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 200.00 | | 434 200.00 | 434 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 589.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 474.00 | -95.00 | | 16 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | -95.00 | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 474.00 | 3 165.00 | | -16 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 498.00 | 452 308.00 | | 434 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 206.00 | 431 055.00 | | 473 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 708.00 | 21 254.00 | | -38 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 325.00 | | | 329 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 328 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 93 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 800.00 | 1 895.00 | 710.00 | 86 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 800.00 | 1 895.00 | 710.00 | 86 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 775.00 | 11 148.00 | 4 627.00 | 15 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 658.00 | 21 041.00 | 6 617.00 | 27 658.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 428.00 | 133 801.00 | 4 627.00 | 138 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 3 703.00 | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 130.00 | 14 900.00 | | 14 130.00 |
ST Autres comptes | 36 592.00 | 41 296.00 | | 36 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68.00 | | | 68.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 753.00 | 5 696.00 | | 4 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 740.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | 5 443.00 | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 232.00 | 50 105.00 | | 48 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 851.00 | 17 464.00 | | 17 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 784.00 | 99 134.00 | | 92 784.00 |