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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778.00 | 25 330.00 | 2 448.00 | 27 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 956.00 | 60 321.00 | 10 635.00 | 70 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 668.00 | 85 651.00 | 250 017.00 | 335 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CF Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 093.00 | 85 651.00 | 283 442.00 | 369 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 56 529.00 | 95 237.00 | | 56 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | -38 708.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 125 167.00 | 133 551.00 | | 125 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 836.00 | 34 575.00 | | 31 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 618.00 | 2 698.00 | | 47 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 45 430.00 | | 36 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 249.00 | 55 725.00 | | 42 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 275.00 | 138 428.00 | | 158 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 442.00 | 271 979.00 | | 283 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 657.00 | 133 801.00 | | 110 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 203.00 | 18 780.00 | | 27 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 704.00 | | 377 704.00 | 377 704.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 068.00 | | 378 068.00 | 378 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 171.00 | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 412.00 | 16 474.00 | | 31 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 412.00 | 16 474.00 | | 31 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 412.00 | -16 474.00 | | -31 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 793.00 | 434 498.00 | | 378 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 177.00 | 473 206.00 | | 387 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | -38 708.00 | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 615.00 | | 12 281.00 | 328 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 335 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 98 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 325.00 | | 10 637.00 | 93 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 1 644.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 985.00 | 2 895.00 | 5 228.00 | 87 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 985.00 | 2 895.00 | 5 228.00 | 87 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 971.00 | 23 711.00 | 8 260.00 | 31 971.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 275.00 | 110 657.00 | 47 618.00 | 158 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | 2 843.00 | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 673.00 | 14 130.00 | | 12 673.00 |
ST Autres comptes | 34 473.00 | 36 592.00 | | 34 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284.00 | 68.00 | | 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 635.00 | 4 753.00 | | 4 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 1 844.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 231.00 | 4 687.00 | | 7 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 842.00 | 48 232.00 | | 41 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 360.00 | 17 851.00 | | 21 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 306.00 | 92 784.00 | | 89 306.00 |