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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778.00 | 27 053.00 | 725.00 | 27 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 855.00 | 67 702.00 | 5 153.00 | 72 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 077.00 | 94 755.00 | 243 322.00 | 338 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 345.00 | 94 755.00 | 284 590.00 | 379 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
DH Report à nouveau | -14 555.00 | -258.00 | | -14 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 210.00 | -14 297.00 | | -8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 102 403.00 | 110 612.00 | | 102 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 027.00 | 48 801.00 | | 95 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | 35 725.00 | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 35 093.00 | | 34 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 828.00 | 43 346.00 | | 36 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 187.00 | 162 965.00 | | 182 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 590.00 | 273 578.00 | | 284 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 457.00 | 127 748.00 | | 96 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 430.00 | 36 056.00 | | 4 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 441.00 | | 139 441.00 | 139 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 068.00 | 17 411.00 | | 11 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 2 880.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 3 714.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -3 714.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 743.00 | 379 627.00 | | 195 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 953.00 | 393 924.00 | | 203 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 210.00 | -14 297.00 | | -8 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 494.00 | 1 299.00 | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 217.00 | | 1 860.00 | 336 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 283.00 | | 1 349.00 | 99 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 511.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 219.00 | 2 536.00 | | 92 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 219.00 | 2 536.00 | | 92 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 584.00 | 4 854.00 | 85 730.00 | 90 584.00 |
VI Groupe et associés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VP Divers | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 309.00 | 37 538.00 | 8 771.00 | 46 309.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 187.00 | 96 457.00 | 85 730.00 | 182 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 6 495.00 | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 028.00 | 16 672.00 | | 16 028.00 |
ST Autres comptes | 25 556.00 | 39 305.00 | | 25 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 171.00 | 37 742.00 | | 40 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | 3 281.00 | | 1 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 472.00 | 3 897.00 | | 3 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 254.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 508.00 | 8 749.00 | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 063.00 | 41 531.00 | | 15 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 714.00 | 24 556.00 | | 19 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 227.00 | 103 417.00 | | 85 227.00 |