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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 666.00 | 69 614.00 | 12 053.00 | 81 666.00 |
AP Constructions | 217 394.00 | 217 394.00 | | 217 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 891.00 | 66 943.00 | 1 948.00 | 68 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 749.00 | 355 653.00 | 14 096.00 | 369 749.00 |
BT Marchandises | 229 984.00 | | 229 984.00 | 229 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 056.00 | 4 990.00 | 44 066.00 | 49 056.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 479.00 | 4 990.00 | 280 489.00 | 285 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 228.00 | 360 643.00 | 294 585.00 | 655 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
DH Report à nouveau | -42 278.00 | -55 221.00 | | -42 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | 12 943.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 72 856.00 | 72 357.00 | | 72 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 254.00 | 23 038.00 | | 36 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 925.00 | 96 255.00 | | 101 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 972.00 | 35 923.00 | | 36 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 078.00 | 15 267.00 | | 25 078.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 729.00 | 191 983.00 | | 221 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 585.00 | 264 341.00 | | 294 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 228.00 | 181 333.00 | | 191 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 187.00 | 15 374.00 | | 9 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
FG Production vendue services | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 243.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 243.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -243.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 315.00 | 208 182.00 | | 200 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 816.00 | 195 239.00 | | 199 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | 12 943.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 033.00 | | 716.00 | 369 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 938.00 | | 716.00 | 368 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 869.00 | 784.00 | | 354 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 869.00 | 784.00 | | 354 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 067.00 | 7 216.00 | 19 851.00 | 27 067.00 |
VI Groupe et associés | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 567.00 | 43 953.00 | 8 614.00 | 52 567.00 |
VW T.V.A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 729.00 | 191 228.00 | 30 501.00 | 221 729.00 |