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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 666.00 | 69 614.00 | 12 053.00 | 81 666.00 |
AP Constructions | 217 394.00 | 217 394.00 | | 217 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 014.00 | 63 404.00 | 610.00 | 64 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 222.00 | 352 114.00 | 13 108.00 | 365 222.00 |
BT Marchandises | 242 163.00 | | 242 163.00 | 242 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 831.00 | 37 647.00 | 37 184.00 | 74 831.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 435.00 | 37 647.00 | 285 788.00 | 323 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 657.00 | 389 761.00 | 298 896.00 | 688 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
DH Report à nouveau | -42 025.00 | -41 780.00 | | -42 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | -245.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 72 768.00 | 72 611.00 | | 72 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | 28 618.00 | | 19 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 154.00 | 93 254.00 | | 124 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 37 374.00 | | 34 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 326.00 | 45 195.00 | | 26 326.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 129.00 | 225 941.00 | | 226 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 896.00 | 298 552.00 | | 298 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 835.00 | 213 562.00 | | 75 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 504.00 | | 136 504.00 | 136 504.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 165.00 | 203 763.00 | | 165 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 008.00 | 204 009.00 | | 165 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | -245.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 443.00 | | | 368 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 365 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 364 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 998.00 | | | 367 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 786.00 | 549.00 | 3 221.00 | 354 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 786.00 | 549.00 | 3 221.00 | 354 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 379.00 | 7 739.00 | 4 640.00 | 12 379.00 |
VI Groupe et associés | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 601.00 | 17 550.00 | 61 051.00 | 78 601.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 129.00 | 75 835.00 | 8 240.00 | 226 129.00 |