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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 666.00 | 69 614.00 | 12 053.00 | 81 666.00 |
AP Constructions | 217 394.00 | 217 394.00 | | 217 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 399.00 | 63 708.00 | 5 691.00 | 69 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 607.00 | 352 418.00 | 18 189.00 | 370 607.00 |
BT Marchandises | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 308.00 | 43 944.00 | 23 364.00 | 67 308.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 305.00 | 43 944.00 | 275 361.00 | 319 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 912.00 | 396 362.00 | 293 550.00 | 689 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
DH Report à nouveau | -28 632.00 | -41 868.00 | | -28 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 275.00 | 13 236.00 | | 27 275.00 |
DL TOTAL (I) | 113 279.00 | 86 004.00 | | 113 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 5 181.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 710.00 | 130 607.00 | | 108 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 33 065.00 | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 024.00 | 22 100.00 | | 29 024.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 271.00 | 212 453.00 | | 180 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 550.00 | 298 457.00 | | 293 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 861.00 | 60 346.00 | | 57 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
FG Production vendue services | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 966.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 6 508.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | 3 492.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 450.00 | 205 941.00 | | 177 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 175.00 | 192 705.00 | | 150 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 275.00 | 13 236.00 | | 27 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 184.00 | | 3 826.00 | 368 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 370 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 370 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 739.00 | | 3 826.00 | 367 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 612.00 | 1 209.00 | 1 403.00 | 352 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 612.00 | 1 209.00 | 1 403.00 | 352 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 173.00 | 15 090.00 | 53 083.00 | 68 173.00 |
VW T.V.A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 271.00 | 57 861.00 | | 180 271.00 |