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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 118.00 | 29 972.00 | 3 145.00 | 33 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 370.00 | 35 763.00 | 58 607.00 | 94 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
BZ Autres créances | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CF Disponibilités | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 138.00 | 35 763.00 | 162 376.00 | 198 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 156.00 | | 426 156.00 | 426 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 156.00 | | 426 156.00 | 426 156.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 906.00 | | | 434 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 169.00 | | | 432 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 932.00 | | 438.00 | 93 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 680.00 | | 438.00 | 32 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 630.00 | 3 133.00 | | 32 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | 3 133.00 | | 26 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 073.00 | 89 054.00 | 3 019.00 | 92 073.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 259.00 | | | 99 259.00 |