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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 441.00 | 33 414.00 | 26.00 | 33 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 693.00 | 39 205.00 | 55 488.00 | 94 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 875.00 | 39 205.00 | 122 670.00 | 161 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DH Report à nouveau | -17 193.00 | | | -17 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 068.00 | | | -57 068.00 |
DL TOTAL (I) | -25 725.00 | | | -25 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 624.00 | | 350 624.00 | 350 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 624.00 | | 350 624.00 | 350 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 370.00 | | | 355 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 438.00 | | | 412 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 068.00 | | | -57 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 94 693.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 233.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 441.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 835.00 | 369.00 | | 38 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 045.00 | 369.00 | | 33 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 146.00 | 58 127.00 | 3 019.00 | 61 146.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ST Autres comptes | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |