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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 841.00 | 33 591.00 | 2 250.00 | 35 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 093.00 | 39 381.00 | 57 711.00 | 97 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 669.00 | 39 381.00 | 111 287.00 | 150 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DH Report à nouveau | -74 260.00 | | | -74 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 673.00 | | | -32 673.00 |
DL TOTAL (I) | -58 398.00 | | | -58 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 515.00 | | 351 515.00 | 351 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 515.00 | | 351 515.00 | 351 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 627.00 | | | 361 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 673.00 | | | -32 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 693.00 | | 2 400.00 | 94 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 441.00 | | 2 400.00 | 33 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 205.00 | 177.00 | | 39 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 177.00 | | 33 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -672.00 | -672.00 | | -672.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VI Groupe et associés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 808.00 | 44 789.00 | 3 019.00 | 47 808.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |