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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164.00 | 8 926.00 | 5 237.00 | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 944.00 | 57 380.00 | 44 564.00 | 101 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 701.00 | 67 222.00 | 51 478.00 | 118 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 167 085.00 | | 167 085.00 | 167 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 689.00 | | 375 689.00 | 375 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 391.00 | 67 222.00 | 427 168.00 | 494 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 834.00 | 188 251.00 | | 225 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | 53 583.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 281 936.00 | 250 219.00 | | 281 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 4 023.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 606.00 | 88 239.00 | | 52 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 490.00 | 77 052.00 | | 75 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 231.00 | 169 449.00 | | 145 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 168.00 | 419 669.00 | | 427 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 405.00 | 169 449.00 | | 132 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 4 174.00 | 12 826.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 783.00 | 177 106.00 | 1 677.00 | 178 783.00 |
VW T.V.A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 232.00 | 132 406.00 | 12 826.00 | 145 232.00 |