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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164.00 | 11 337.00 | 2 826.00 | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 944.00 | 69 439.00 | 32 504.00 | 101 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 701.00 | 81 693.00 | 37 008.00 | 118 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BN En cours de production de biens | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 854.00 | | 152 854.00 | 152 854.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 021.00 | | 367 021.00 | 367 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 723.00 | 81 693.00 | 404 029.00 | 485 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 551.00 | 225 834.00 | | 261 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 348.00 | 47 716.00 | | -5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 264 587.00 | 281 936.00 | | 264 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 826.00 | 17 000.00 | | 12 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 52 606.00 | | 58 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 122.00 | 75 490.00 | | 68 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 441.00 | 145 231.00 | | 139 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 029.00 | 427 168.00 | | 404 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 839.00 | 132 405.00 | | 130 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 826.00 | 4 224.00 | 8 602.00 | 12 826.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 481.00 | 183 686.00 | 1 795.00 | 185 481.00 |
VW T.V.A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 442.00 | 130 840.00 | 8 602.00 | 139 442.00 |