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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 994.00 | 11 967.00 | 6 026.00 | 17 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 935.00 | 57 507.00 | 33 427.00 | 90 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 522.00 | 70 391.00 | 41 131.00 | 111 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 791.00 | | 258 791.00 | 258 791.00 |
BZ Autres créances | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 915.00 | | 417 915.00 | 417 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 438.00 | 70 391.00 | 459 046.00 | 529 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 202.00 | 261 551.00 | | 248 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 692.00 | -5 348.00 | | 22 692.00 |
DL TOTAL (I) | 279 279.00 | 264 587.00 | | 279 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 601.00 | 12 826.00 | | 8 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 58 358.00 | | 82 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 128.00 | 68 122.00 | | 86 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 766.00 | 139 441.00 | | 179 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 046.00 | 404 029.00 | | 459 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 553.00 | 130 839.00 | | 172 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 258 791.00 | 258 791.00 | | 258 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 602.00 | 4 275.00 | 4 327.00 | 8 602.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VW T.V.A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 882.00 | 172 553.00 | 4 327.00 | 176 882.00 |