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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999 576.00 | 1 372 082.00 | 627 494.00 | 1 999 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 394.00 | 1 099 394.00 | | 1 099 394.00 |
AN Terrains | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
AP Constructions | 3 811 561.00 | 2 844 554.00 | 967 007.00 | 3 811 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 314.00 | 296 222.00 | 134 092.00 | 430 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 838.00 | 379 292.00 | 150 547.00 | 529 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919 793.00 | | 919 793.00 | 919 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 699.00 | 5 991 543.00 | 3 332 156.00 | 9 323 699.00 |
BT Marchandises | 8 425 431.00 | 317 897.00 | 8 107 534.00 | 8 425 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 300.00 | 352 464.00 | 4 411 835.00 | 4 764 300.00 |
BZ Autres créances | 1 235 117.00 | 20 204.00 | 1 214 914.00 | 1 235 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 801 115.00 | | 3 801 115.00 | 3 801 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 380 582.00 | 690 565.00 | 17 690 017.00 | 18 380 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 704 281.00 | 6 682 108.00 | 21 022 173.00 | 27 704 281.00 |
CU Autres participations | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 069 620.00 | 4 069 620.00 | | 4 069 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 326.00 | 1 722 326.00 | | 1 722 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 962.00 | 406 962.00 | | 406 962.00 |
DG Autres réserves | 1 700 599.00 | 1 700 599.00 | | 1 700 599.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 685.00 | -2 503 031.00 | | -1 640 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 717.00 | 862 346.00 | | 933 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 538.00 | 6 258 822.00 | | 7 192 538.00 |
DN Avances conditionnées | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
DO TOTAL (II) | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
DP Provisions pour risques | 192 215.00 | 342 077.00 | | 192 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 215.00 | 342 077.00 | | 192 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 184.00 | 697 175.00 | | 540 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 601.00 | 5 906 011.00 | | 5 192 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 762.00 | 2 452 663.00 | | 2 614 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183 788.00 | 5 049 773.00 | | 5 183 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 531 335.00 | 14 105 622.00 | | 13 531 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 022 173.00 | 20 812 605.00 | | 21 022 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 998 940.00 | 1 175 879.00 | 51 174 820.00 | 49 998 940.00 |
FG Production vendue services | 562 819.00 | 46 962.00 | 609 782.00 | 562 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 561 760.00 | 1 222 842.00 | 51 784 601.00 | 50 561 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 522 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 223 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 070 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 942 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 455 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 099 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 752.00 | |
GE Autres charges | | | 66 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 519 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 268.00 | 77 556.00 | | 164 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 212.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 486.00 | 75 686.00 | | 232 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 004.00 | 154 454.00 | | 399 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 040.00 | 34 086.00 | | 279 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 624.00 | 166 693.00 | | 82 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 664.00 | 200 779.00 | | 361 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 340.00 | -46 325.00 | | 37 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 243.00 | -12 213.00 | | -20 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 932 071.00 | 50 127 189.00 | | 52 932 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 998 354.00 | 49 264 843.00 | | 51 998 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 717.00 | 862 346.00 | | 933 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 000.00 | 5 066 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126 000.00 | | 152 000.00 | 5 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | 82 000.00 | 231 000.00 | 342 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 000.00 | 318 000.00 | 431 000.00 | 431 000.00 |
6T Sur comptes clients | 371 000.00 | 149 000.00 | 167 000.00 | 371 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 000.00 | 480 000.00 | 599 000.00 | 810 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 000.00 | 562 000.00 | 830 000.00 | 1 152 000.00 |