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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104 370.00 | 1 584 176.00 | 520 194.00 | 2 104 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 394.00 | 1 099 394.00 | | 1 099 394.00 |
AN Terrains | 141 872.00 | | 141 872.00 | 141 872.00 |
AP Constructions | 2 324 229.00 | 1 983 467.00 | 340 762.00 | 2 324 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 119.00 | 334 678.00 | 139 441.00 | 474 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 163.00 | 398 161.00 | 404 002.00 | 802 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 101.00 | 1 983 467.00 | 627 634.00 | 2 611 101.00 |
BT Marchandises | 8 273 514.00 | 333 069.00 | 7 940 445.00 | 8 273 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 672.00 | | 420 672.00 | 420 672.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 146 317.00 | | 146 317.00 | 146 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 028.00 | | 1 811 028.00 | 1 811 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 130.00 | 1 983 467.00 | 2 438 663.00 | 4 422 130.00 |
CU Autres participations | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 326.00 | 1 722 326.00 | | 1 722 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 105 293.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 409.00 | 389 416.00 | | 417 409.00 |
DK Provisions réglementées | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
DL TOTAL (I) | 773 119.00 | 505 709.00 | | 773 119.00 |
DN Avances conditionnées | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
DO TOTAL (II) | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
DP Provisions pour risques | 70 972.00 | 68 193.00 | | 70 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 972.00 | 68 193.00 | | 70 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 284.00 | 540 184.00 | | 4 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 169.00 | 128 000.00 | | 131 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 199.00 | 62 272.00 | | 79 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 204.00 | 410 964.00 | | 504 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | 4 690 572.00 | 5 183 788.00 | | 4 690 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 000.00 | 1 026 666.00 | | 880 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 572.00 | 1 627 903.00 | | 1 594 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 663.00 | 2 201 805.00 | | 2 438 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 993 829.00 | 1 423 686.00 | 50 417 515.00 | 48 993 829.00 |
FG Production vendue services | 2 095 680.00 | | 2 095 680.00 | 2 095 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 680.00 | | 2 095 680.00 | 2 095 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 356 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 835.00 | |
GE Autres charges | | | 180 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 930.00 | 164 268.00 | | 49 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 667.00 | 81 534.00 | | 146 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 667.00 | 210 556.00 | | 146 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 779.00 | 2 137.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 71 163.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 887.00 | 139 392.00 | | 143 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 200.00 | 125 162.00 | | 167 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 697.00 | 54 563.00 | | 122 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 491.00 | 2 445 193.00 | | 2 378 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 082.00 | 2 055 777.00 | | 1 961 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 409.00 | 389 416.00 | | 417 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099.00 | 105.00 | | 3 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | 105.00 | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 630.00 | -2 064.00 | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 630.00 | -2 064.00 | 5 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318.00 | 333.00 | 318.00 | 318.00 |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 183.00 | 182.00 | 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | | 3.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 516.00 | 500.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 516.00 | 500.00 | 690.00 |