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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 828.00 | | 422 828.00 | 422 828.00 |
AP Constructions | 7 463 563.00 | 5 729 812.00 | 1 733 751.00 | 7 463 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 613.00 | 5 729 812.00 | 2 301 801.00 | 8 031 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 844.00 | | 506 844.00 | 506 844.00 |
BZ Autres créances | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 505.00 | | 2 293 505.00 | 2 293 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 118.00 | 5 729 812.00 | 4 595 306.00 | 10 325 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 119.00 | 194 709.00 | | 612 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 157.00 | 417 409.00 | | 2 081 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 275.00 | 773 119.00 | | 2 854 275.00 |
DP Provisions pour risques | 54 918.00 | 70 972.00 | | 54 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 918.00 | 70 972.00 | | 54 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 989.00 | 131 169.00 | | 132 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 79 199.00 | | 84 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 130.00 | 504 204.00 | | 735 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 333.00 | 880 000.00 | | 733 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 113.00 | 1 594 572.00 | | 1 686 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 306.00 | 2 438 663.00 | | 4 595 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 790.00 | | 2 178 790.00 | 2 178 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 790.00 | | 2 178 790.00 | 2 178 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111 036.00 | 146 667.00 | | 2 111 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129 870.00 | 146 667.00 | | 2 129 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127 091.00 | 143 887.00 | | 2 127 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 000.00 | 167 200.00 | | 205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 971.00 | 122 697.00 | | 298 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 549.00 | 2 378 491.00 | | 4 448 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 393.00 | 1 961 082.00 | | 2 367 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 157.00 | 417 409.00 | | 2 081 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 000.00 | | 295 000.00 | 4 449 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868 000.00 | 13 616 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 416 000.00 | 7 886 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452 000.00 | 5 730 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 000.00 | | 4 000.00 | 2 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 000.00 | | 295 000.00 | 1 983 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 000.00 | 295 000.00 | 3 452 000.00 | 1 983 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 000.00 | 295 000.00 | 3 452 000.00 | 1 983 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |