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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 21 034.00 | 3 295.00 | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 181 069.00 | 28 802.00 | 152 267.00 | 181 069.00 |
AP Constructions | 1 351 563.00 | 993 046.00 | 358 518.00 | 1 351 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 265.00 | 701 361.00 | 278 904.00 | 980 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 851.00 | 79 147.00 | 124 703.00 | 203 851.00 |
BF Prêts | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 520.00 | 1 823 390.00 | 1 327 129.00 | 3 150 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 671.00 | | 459 671.00 | 459 671.00 |
BN En cours de production de biens | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 416.00 | 40 000.00 | 874 416.00 | 914 416.00 |
BZ Autres créances | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 601 196.00 | | 601 196.00 | 601 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 504.00 | 40 000.00 | 2 496 504.00 | 2 536 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 023.00 | 1 863 390.00 | 3 823 633.00 | 5 687 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 808.00 | 1 001 921.00 | | 1 120 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 246.00 | 118 888.00 | | 73 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 222.00 | 61 820.00 | | 50 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 276.00 | 1 435 628.00 | | 1 497 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 879.00 | 232 531.00 | | 306 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 372.00 | 589 556.00 | | 979 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 799.00 | 742 521.00 | | 690 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 307.00 | 463 247.00 | | 349 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 357.00 | 2 027 855.00 | | 2 326 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 633.00 | 3 463 483.00 | | 3 823 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 662.00 | 1 872 704.00 | | 2 130 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
FG Production vendue services | 5 623 555.00 | | 5 623 555.00 | 5 623 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 443.00 | | 5 903 443.00 | 5 903 443.00 |
FM Production stockée | | | 27 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 432.00 | 20 677.00 | | 27 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 443.00 | 20 689.00 | | 27 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 278.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 576.00 | 11 064.00 | | 7 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 630.00 | 11 342.00 | | 7 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 812.00 | 9 347.00 | | 19 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 22 442.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 690.00 | 4 974 131.00 | | 6 063 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 444.00 | 4 855 243.00 | | 5 990 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 246.00 | 118 888.00 | | 73 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 251.00 | | 231 527.00 | 3 008 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 28 320.00 | 6 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 855.00 | 82 404.00 | 3 150 520.00 | 6 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 404.00 | 2 716 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 452.00 | | | 405 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 575.00 | | 229 577.00 | 2 569 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 225.00 | | 1 950.00 | 33 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 396.00 | 115 823.00 | 74 828.00 | 1 782 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 2 377.00 | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 738.00 | 113 446.00 | 74 828.00 | 1 763 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 372.00 | 979 372.00 | | 979 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 577.00 | 268 577.00 | | 268 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 307.00 | 349 307.00 | | 349 307.00 |
UP Prêts | 28 095.00 | 6 855.00 | | 28 095.00 |
UX Autres créances clients | 854 416.00 | | | 854 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 487.00 | 110 792.00 | 171 375.00 | 306 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
VP Divers | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 542.00 | 1 004 938.00 | 94 604.00 | 1 099 542.00 |
VW T.V.A. | 193 146.00 | 193 146.00 | | 193 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 357.00 | 2 130 662.00 | 171 375.00 | 2 326 357.00 |