| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 23 165.00 | 1 164.00 | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 181 069.00 | 32 561.00 | 148 508.00 | 181 069.00 |
AP Constructions | 1 351 563.00 | 1 040 897.00 | 310 666.00 | 1 351 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 303.00 | 743 262.00 | 278 040.00 | 1 021 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 290.00 | 109 242.00 | 134 048.00 | 243 290.00 |
BF Prêts | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 742.00 | 1 949 127.00 | 1 275 615.00 | 3 224 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 786.00 | | 391 786.00 | 391 786.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 747.00 | 36 000.00 | 681 747.00 | 717 747.00 |
BZ Autres créances | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 866.00 | 36 000.00 | 1 880 866.00 | 1 916 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 608.00 | 1 985 127.00 | 3 156 481.00 | 5 141 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 055.00 | 1 120 808.00 | | 1 194 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 935.00 | 73 246.00 | | 86 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 623.00 | 50 222.00 | | 38 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 613.00 | 1 497 276.00 | | 1 572 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 011.00 | 306 879.00 | | 319 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 142.00 | 979 372.00 | | 451 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 118.00 | 690 799.00 | | 634 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 597.00 | 349 307.00 | | 179 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 868.00 | 2 326 357.00 | | 1 583 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 481.00 | 3 823 633.00 | | 3 156 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 366.00 | 2 130 662.00 | | 1 424 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 627.00 | | 427 627.00 | 427 627.00 |
FG Production vendue services | 4 840 059.00 | | 4 840 059.00 | 4 840 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 686.00 | | 5 267 686.00 | 5 267 686.00 |
FM Production stockée | | | 36 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 182.00 | 27 432.00 | | 18 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 183.00 | 27 443.00 | | 18 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7 630.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 180.00 | 19 812.00 | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 2 798.00 | | 7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 202.00 | 6 063 690.00 | | 5 404 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 267.00 | 5 990 444.00 | | 5 317 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 935.00 | 73 246.00 | | 86 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 520.00 | | 102 526.00 | 3 150 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 22 066.00 | 10 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 055.00 | 18 249.00 | 3 224 742.00 | 10 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 249.00 | 2 797 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 452.00 | | | 405 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 748.00 | | 98 726.00 | 2 716 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 320.00 | | 3 800.00 | 28 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 390.00 | 143 986.00 | 18 249.00 | 1 823 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034.00 | 2 131.00 | | 21 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 356.00 | 141 855.00 | 18 249.00 | 1 802 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 4 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 4 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 4 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 142.00 | 451 142.00 | | 451 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 224.00 | 187 224.00 | | 187 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
UP Prêts | 21 841.00 | 7 200.00 | | 21 841.00 |
UX Autres créances clients | 663 747.00 | | | 663 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 564.00 | 102 062.00 | 149 735.00 | 261 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
VP Divers | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 355.00 | 806 391.00 | 25 964.00 | 832 355.00 |
VW T.V.A. | 150 898.00 | 150 898.00 | | 150 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 868.00 | 1 424 366.00 | 149 735.00 | 1 583 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |