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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 181 069.00 | 36 320.00 | 144 749.00 | 181 069.00 |
AP Constructions | 1 351 563.00 | 1 088 688.00 | 262 876.00 | 1 351 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 657.00 | 795 972.00 | 255 684.00 | 1 051 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 107.00 | 143 883.00 | 141 224.00 | 285 107.00 |
BF Prêts | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 038.00 | 2 089 191.00 | 1 198 847.00 | 3 288 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 716.00 | | 357 716.00 | 357 716.00 |
BN En cours de production de biens | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 577.00 | 40 500.00 | 586 077.00 | 626 577.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 341 709.00 | | 341 709.00 | 341 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 963.00 | 40 500.00 | 1 876 463.00 | 1 916 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 001.00 | 2 129 691.00 | 3 075 310.00 | 5 205 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 990.00 | 1 194 055.00 | | 1 280 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 010.00 | 86 935.00 | | 76 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 025.00 | 38 623.00 | | 27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 024.00 | 1 572 613.00 | | 1 637 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 955.00 | 319 011.00 | | 223 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 499.00 | 4.00 | | 66 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 113.00 | 451 142.00 | | 599 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 317.00 | 634 118.00 | | 563 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 900.00 | 179 597.00 | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 285.00 | 1 583 868.00 | | 1 438 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 310.00 | 3 156 481.00 | | 3 075 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 424 366.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 175.00 | | 459 175.00 | 459 175.00 |
FG Production vendue services | 3 634 549.00 | | 3 634 549.00 | 3 634 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 723.00 | | 4 093 723.00 | 4 093 723.00 |
FM Production stockée | | | 89 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 682.00 | 18 182.00 | | 53 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 699.00 | 18 183.00 | | 53 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 3.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 437.00 | 3.00 | | 39 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 262.00 | 18 180.00 | | 14 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 7 190.00 | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 181.00 | 5 404 202.00 | | 4 337 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 171.00 | 5 317 267.00 | | 4 261 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 010.00 | 86 935.00 | | 76 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 901.00 | | 127 144.00 | 3 202 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 452.00 | | | 405 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 225.00 | | 126 614.00 | 2 797 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 530.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 124.00 | 155 199.00 | 15 135.00 | 1 949 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 165.00 | 1 164.00 | | 23 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 959.00 | 154 036.00 | 15 135.00 | 1 925 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 4 500.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 4 500.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 4 500.00 | | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 113.00 | 599 113.00 | | 599 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 833.00 | 257 833.00 | | 257 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UP Prêts | 12 436.00 | 6 855.00 | 5 581.00 | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 572 577.00 | 572 577.00 | | 572 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 849.00 | 97 719.00 | 126 130.00 | 223 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 623.00 | 716 042.00 | 5 581.00 | 721 623.00 |
VW T.V.A. | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 285.00 | 1 312 155.00 | 126 130.00 | 1 438 285.00 |