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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 26.00 | 1 072.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 945 431.00 | | 945 431.00 | 945 431.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 019.00 | 8 663.00 | 7 356.00 | 16 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 102.00 | 249 796.00 | 338 306.00 | 588 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 005.00 | 258 485.00 | 1 442 520.00 | 1 701 005.00 |
BT Marchandises | 1 206 174.00 | | 1 206 174.00 | 1 206 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
BZ Autres créances | 137 213.00 | | 137 213.00 | 137 213.00 |
CF Disponibilités | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 086.00 | | 1 633 086.00 | 1 633 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 092.00 | 258 485.00 | 3 075 607.00 | 3 334 092.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 60 980.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 67 003.00 | 5 291.00 | | 67 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 141.00 | 200 733.00 | | 200 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 145.00 | 1 267 003.00 | | 1 367 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 605.00 | 346 076.00 | | 589 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 767.00 | 215 666.00 | | 91 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 915.00 | 894 028.00 | | 858 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 034.00 | 157 268.00 | | 168 034.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 462.00 | 1 613 038.00 | | 1 708 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 607.00 | 2 880 041.00 | | 3 075 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 590.00 | | 143 425.00 | 1 894 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | 150 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 603.00 | 223 407.00 | 1 701 005.00 | 113 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 339.00 | 946 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 603.00 | 218 379.00 | 604 121.00 | 113 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 771.00 | | 1 099.00 | 949 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 777.00 | | 142 327.00 | 793 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 043.00 | | | 151 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 406.00 | 44 797.00 | 222 718.00 | 436 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 26.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 067.00 | 44 771.00 | 218 378.00 | 432 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 915.00 | 858 915.00 | | 858 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
UX Autres créances clients | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 425.00 | 122 042.00 | 390 166.00 | 554 425.00 |
VI Groupe et associés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VP Divers | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 892.00 | 429 892.00 | | 429 892.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 462.00 | 1 276 080.00 | 390 166.00 | 1 708 462.00 |