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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 57.00 | 1 042.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 945 431.00 | | 945 431.00 | 945 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 173.00 | 10 598.00 | 9 576.00 | 20 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 328.00 | 291 855.00 | 310 473.00 | 602 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 915.00 | 302 510.00 | 1 418 405.00 | 1 720 915.00 |
BT Marchandises | 1 116 361.00 | | 1 116 361.00 | 1 116 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BZ Autres créances | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
CF Disponibilités | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 289.00 | | 1 746 289.00 | 1 746 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 205.00 | 302 510.00 | 3 164 695.00 | 3 467 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 117 145.00 | 67 003.00 | | 117 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782.00 | 200 141.00 | | 182 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 927.00 | 1 367 145.00 | | 1 399 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 975.00 | 589 605.00 | | 431 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 764.00 | 91 767.00 | | 125 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 943.00 | 858 915.00 | | 1 051 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 260.00 | 168 034.00 | | 151 260.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 142.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 768.00 | 1 708 462.00 | | 1 764 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 695.00 | 3 075 607.00 | | 3 164 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 166.00 | 1 276 080.00 | | 1 434 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 005.00 | | 25 802.00 | 1 701 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 1 720 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 622 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 530.00 | | | 946 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 121.00 | | 24 272.00 | 604 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 354.00 | | 1 530.00 | 150 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 485.00 | 44 025.00 | | 258 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 459.00 | 43 994.00 | | 258 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 943.00 | 1 051 943.00 | | 1 051 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
UX Autres créances clients | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
VB T. V. A. | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 975.00 | 101 373.00 | 330 602.00 | 431 975.00 |
VI Groupe et associés | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
VP Divers | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 703.00 | 388 333.00 | 123 370.00 | 511 703.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 768.00 | 1 434 166.00 | 330 602.00 | 1 764 768.00 |