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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 87.00 | 1 011.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 965 431.00 | | 965 431.00 | 965 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 039.00 | 15 095.00 | 12 944.00 | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 894.00 | 336 406.00 | 294 488.00 | 630 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 347.00 | 351 589.00 | 1 425 759.00 | 1 777 347.00 |
BT Marchandises | 1 040 194.00 | | 1 040 194.00 | 1 040 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 364.00 | | 155 364.00 | 155 364.00 |
BZ Autres créances | 128 368.00 | | 128 368.00 | 128 368.00 |
CF Disponibilités | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 989.00 | | 1 422 989.00 | 1 422 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 336.00 | 351 589.00 | 2 848 747.00 | 3 200 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 99 927.00 | 117 145.00 | | 99 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 846.00 | 182 782.00 | | 229 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 773.00 | 1 399 927.00 | | 1 429 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 808.00 | 431 975.00 | | 350 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 205.00 | 125 764.00 | | 38 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 664.00 | 1 051 444.00 | | 816 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 297.00 | 151 260.00 | | 193 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 974.00 | 1 764 268.00 | | 1 418 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 747.00 | 3 164 195.00 | | 2 848 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 288.00 | 1 433 666.00 | | 1 189 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 915.00 | | 56 432.00 | 1 720 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 530.00 | | 20 000.00 | 946 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 501.00 | | 36 432.00 | 622 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 510.00 | 49 079.00 | | 302 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 31.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 453.00 | 49 048.00 | | 302 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 664.00 | 816 664.00 | | 816 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
UX Autres créances clients | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 026.00 | 100 340.00 | 229 686.00 | 330 026.00 |
VI Groupe et associés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 515.00 | 291 145.00 | 123 370.00 | 414 515.00 |
VW T.V.A. | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 974.00 | 1 189 288.00 | 229 686.00 | 1 418 974.00 |