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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 899.00 | 21 813.00 | 1 086.00 | 22 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 388.00 | 218 511.00 | 1 877.00 | 220 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 871.00 | 241 171.00 | 10 700.00 | 251 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 717.00 | 43 942.00 | 242 775.00 | 286 717.00 |
BZ Autres créances | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CF Disponibilités | 1 219 141.00 | | 1 219 141.00 | 1 219 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 055.00 | 43 942.00 | 1 593 114.00 | 1 637 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 926.00 | 285 112.00 | 1 603 814.00 | 1 888 926.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 853 626.00 | | | 853 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
DL TOTAL (I) | 981 117.00 | | | 981 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 697.00 | | | 622 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 814.00 | | | 1 603 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 347.00 | | | 622 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 305.00 | | 2 306 305.00 | 2 306 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 305.00 | | 2 306 305.00 | 2 306 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 616.00 | | | 2 372 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 509.00 | | | 2 286 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 572.00 | | 349.00 | 254 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 251 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 243 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 989.00 | | 349.00 | 245 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 641.00 | 4 580.00 | 3 050.00 | 239 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 794.00 | 4 580.00 | 3 050.00 | 238 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 296.00 | 43 942.00 | 39 296.00 | 39 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 296.00 | 43 942.00 | 39 296.00 | 39 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 296.00 | 43 942.00 | 39 296.00 | 39 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 942.00 | 39 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 865.00 | 220 865.00 | | 220 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
UX Autres créances clients | 236 759.00 | | | 236 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VB T. V. A. | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VI Groupe et associés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 505.00 | 373 505.00 | | 373 505.00 |
VW T.V.A. | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 347.00 | 622 347.00 | | 622 347.00 |